Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
817.97 USD
07.11.2025
817.97 USD
07.11.2025
817.97 USD
07.11.2025
+24.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
206.82 USD
07.11.2025
206.82 USD
07.11.2025
206.82 USD
07.11.2025
+23.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
180.11 EUR
07.11.2025
180.11 EUR
07.11.2025
180.11 EUR
07.11.2025
+21.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
87.33 CHF
07.11.2025
87.33 CHF
07.11.2025
87.33 CHF
07.11.2025
+19.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
156.07 EUR
07.11.2025
156.07 EUR
07.11.2025
156.07 EUR
07.11.2025
+21.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
113.51 CHF
07.11.2025
113.51 CHF
07.11.2025
113.51 CHF
07.11.2025
+20.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
126.84 EUR
07.11.2025
126.84 EUR
07.11.2025
126.84 EUR
07.11.2025
+22.76%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
101.90 EUR
07.11.2025
101.90 EUR
07.11.2025
101.90 EUR
07.11.2025
+22.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
84.13 CHF
07.11.2025
84.13 CHF
07.11.2025
84.13 CHF
07.11.2025
+20.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
93.03 CHF
07.11.2025
93.03 CHF
07.11.2025
93.03 CHF
07.11.2025
+21.10%
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Q
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E
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S
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