Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
105.73 USD
12.06.2025
105.73 USD
12.06.2025
105.73 USD
12.06.2025
+10.94%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
88.92 CHF
12.06.2025
88.92 CHF
12.06.2025
88.92 CHF
12.06.2025
-0.45%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
113.84 EUR
12.06.2025
113.84 EUR
12.06.2025
113.84 EUR
12.06.2025
-0.81%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
149.72 USD
12.06.2025
149.72 USD
12.06.2025
149.72 USD
12.06.2025
+10.75%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
128.45 USD
12.06.2025
128.45 USD
12.06.2025
128.45 USD
12.06.2025
+11.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
73.83 CHF
12.06.2025
73.83 CHF
12.06.2025
73.83 CHF
12.06.2025
+8.70%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
83.03 EUR
12.06.2025
83.03 EUR
12.06.2025
83.03 EUR
12.06.2025
+9.76%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
80.93 CHF
12.06.2025
80.93 CHF
12.06.2025
80.93 CHF
12.06.2025
+9.03%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
86.92 EUR
12.06.2025
86.92 EUR
12.06.2025
86.92 EUR
12.06.2025
+10.07%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
88.93 CHF
12.06.2025
88.93 CHF
12.06.2025
88.93 CHF
12.06.2025
+9.01%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs