Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
116.42 CHF
17.04.2025
116.42 CHF
17.04.2025
116.42 CHF
17.04.2025
-5.22%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
212.66 USD
17.04.2025
212.66 USD
17.04.2025
212.66 USD
17.04.2025
-4.13%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
155.28 USD
17.04.2025
155.28 USD
17.04.2025
155.28 USD
17.04.2025
-4.14%
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
227.59 USD
17.04.2025
227.59 USD
17.04.2025
227.59 USD
17.04.2025
-3.97%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
89.32 USD
17.04.2025
89.32 USD
17.04.2025
89.32 USD
17.04.2025
+0.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
97.88 USD
17.04.2025
97.88 USD
17.04.2025
97.88 USD
17.04.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
104.83 USD
17.04.2025
104.83 USD
17.04.2025
104.83 USD
17.04.2025
+0.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
109.86 USD
17.04.2025
109.86 USD
17.04.2025
109.86 USD
17.04.2025
+0.72%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
90.72 CHF
17.04.2025
90.72 CHF
17.04.2025
90.72 CHF
17.04.2025
-0.80%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
96.36 EUR
17.04.2025
96.36 EUR
17.04.2025
96.36 EUR
17.04.2025
-0.18%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs