Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
209.52 SEK
13.06.2025
209.52 SEK
13.06.2025
209.52 SEK
13.06.2025
+4.83%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
338.65 EUR
13.06.2025
338.65 EUR
13.06.2025
338.65 EUR
13.06.2025
+4.54%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
264.05 EUR
13.06.2025
264.05 EUR
13.06.2025
264.05 EUR
13.06.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
117.26 CHF
13.06.2025
117.26 CHF
13.06.2025
117.26 CHF
13.06.2025
+4.39%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
185.33 EUR
13.06.2025
185.33 EUR
13.06.2025
185.33 EUR
13.06.2025
+5.24%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
107.76 CHF
13.06.2025
107.76 CHF
13.06.2025
107.76 CHF
13.06.2025
+4.30%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
132.89 CHF
13.06.2025
132.89 CHF
13.06.2025
132.89 CHF
13.06.2025
+4.63%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
131.11 CHF
13.06.2025
131.11 CHF
13.06.2025
131.11 CHF
13.06.2025
+4.80%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
391.84 GBP
13.06.2025
391.84 GBP
13.06.2025
391.84 GBP
13.06.2025
-1.68%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
388.83 USD
13.06.2025
388.83 USD
13.06.2025
388.83 USD
13.06.2025
+6.58%
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Q
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E
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S
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