Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
115.14 CHF
18.12.2025
115.14 CHF
18.12.2025
115.14 CHF
18.12.2025
+2.50%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
184.01 EUR
18.12.2025
184.01 EUR
18.12.2025
184.01 EUR
18.12.2025
+4.49%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
105.78 CHF
18.12.2025
105.78 CHF
18.12.2025
105.78 CHF
18.12.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
130.85 CHF
18.12.2025
130.85 CHF
18.12.2025
130.85 CHF
18.12.2025
+3.02%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
129.32 CHF
18.12.2025
129.32 CHF
18.12.2025
129.32 CHF
18.12.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
399.90 GBP
18.12.2025
399.90 GBP
18.12.2025
399.90 GBP
18.12.2025
+0.34%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
391.49 USD
18.12.2025
391.49 USD
18.12.2025
391.49 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
318.38 USD
18.12.2025
318.38 USD
18.12.2025
318.38 USD
18.12.2025
+7.12%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
598.61 USD
18.12.2025
598.61 USD
18.12.2025
598.61 USD
18.12.2025
+7.86%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
397.97 USD
18.12.2025
397.97 USD
18.12.2025
397.97 USD
18.12.2025
+8.22%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs