Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
110.09 EUR
18.12.2025
110.09 EUR
18.12.2025
110.09 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
111.47 EUR
18.12.2025
111.47 EUR
18.12.2025
111.47 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
106.53 EUR
18.12.2025
106.53 EUR
18.12.2025
106.53 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
109.85 USD
18.12.2025
109.85 USD
18.12.2025
109.85 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
108.98 USD
18.12.2025
108.98 USD
18.12.2025
108.98 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
110.24 USD
18.12.2025
110.24 USD
18.12.2025
110.24 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
110.19 USD
18.12.2025
110.19 USD
18.12.2025
110.19 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
104.67 CHF
18.12.2025
104.67 CHF
18.12.2025
104.67 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
110.32 USD
18.12.2025
110.32 USD
18.12.2025
110.32 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
106.50 CHF
18.12.2025
106.50 CHF
18.12.2025
106.50 CHF
18.12.2025
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Q
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E
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