Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
99.99 CHF
02.07.2025
99.99 CHF
02.07.2025
99.99 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.51 EUR
02.07.2025
100.51 EUR
02.07.2025
100.51 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
100.48 EUR
02.07.2025
100.48 EUR
02.07.2025
100.48 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
100.97 CHF
02.07.2025
100.97 CHF
02.07.2025
100.97 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
103.40 EUR
02.07.2025
103.40 EUR
02.07.2025
103.40 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
103.50 EUR
02.07.2025
103.50 EUR
02.07.2025
103.50 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
154.28 EUR
02.07.2025
154.28 EUR
02.07.2025
154.28 EUR
02.07.2025
+3.64%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
442.18 EUR
02.07.2025
442.18 EUR
02.07.2025
442.18 EUR
02.07.2025
+4.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
77.08 EUR
02.07.2025
77.08 EUR
02.07.2025
77.08 EUR
02.07.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.62 USD
02.07.2025
96.62 USD
02.07.2025
96.62 USD
02.07.2025
+3.49%
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Q
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E
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S
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