Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
107.54 USD
03.11.2025
107.54 USD
03.11.2025
107.54 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
104.47 CHF
03.11.2025
104.47 CHF
03.11.2025
104.47 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
105.81 EUR
03.11.2025
105.81 EUR
03.11.2025
105.81 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
105.76 EUR
03.11.2025
105.76 EUR
03.11.2025
105.76 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
108.90 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
109.13 EUR
03.11.2025
109.13 EUR
03.11.2025
109.13 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
151.49 EUR
03.11.2025
151.49 EUR
03.11.2025
151.49 EUR
03.11.2025
+1.77%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
435.24 EUR
03.11.2025
435.24 EUR
03.11.2025
435.24 EUR
03.11.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
79.16 EUR
03.11.2025
79.16 EUR
03.11.2025
79.16 EUR
03.11.2025
+5.21%
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Q
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E
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S
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