Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
105.52 EUR
03.11.2025
105.52 EUR
03.11.2025
105.52 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
105.71 CHF
03.11.2025
105.71 CHF
03.11.2025
105.71 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
107.86 EUR
03.11.2025
107.86 EUR
03.11.2025
107.86 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
108.98 EUR
03.11.2025
108.98 EUR
03.11.2025
108.98 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
104.17 EUR
03.11.2025
104.17 EUR
03.11.2025
104.17 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
107.16 USD
03.11.2025
107.16 USD
03.11.2025
107.16 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
106.46 USD
03.11.2025
106.46 USD
03.11.2025
106.46 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
107.48 USD
03.11.2025
107.48 USD
03.11.2025
107.48 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
107.43 USD
03.11.2025
107.43 USD
03.11.2025
107.43 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
102.70 CHF
03.11.2025
102.70 CHF
03.11.2025
102.70 CHF
03.11.2025
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