Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
133.26 CHF
02.07.2025
133.26 CHF
02.07.2025
133.26 CHF
02.07.2025
+2.82%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
253.99 EUR
02.07.2025
253.99 EUR
02.07.2025
253.99 EUR
02.07.2025
+3.74%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
100.87 CHF
02.07.2025
100.87 CHF
02.07.2025
100.87 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
103.25 EUR
02.07.2025
103.25 EUR
02.07.2025
103.25 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
101.20 USD
02.07.2025
101.20 USD
02.07.2025
101.20 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
101.31 USD
02.07.2025
101.31 USD
02.07.2025
101.31 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
103.39 EUR
02.07.2025
103.39 EUR
02.07.2025
103.39 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
103.35 EUR
02.07.2025
103.35 EUR
02.07.2025
103.35 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
100.98 CHF
02.07.2025
100.98 CHF
02.07.2025
100.98 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
103.76 GBP
02.07.2025
103.76 GBP
02.07.2025
103.76 GBP
02.07.2025
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Q
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E
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S
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