Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.57 CHF
02.07.2025
99.57 CHF
02.07.2025
99.57 CHF
02.07.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.47 EUR
02.07.2025
121.47 EUR
02.07.2025
121.47 EUR
02.07.2025
+1.55%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.97 EUR
02.07.2025
107.97 EUR
02.07.2025
107.97 EUR
02.07.2025
+1.53%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.04 EUR
02.07.2025
109.04 EUR
02.07.2025
109.04 EUR
02.07.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.72 EUR
02.07.2025
107.72 EUR
02.07.2025
107.72 EUR
02.07.2025
+1.48%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
383.40 EUR
02.07.2025
383.40 EUR
02.07.2025
383.40 EUR
02.07.2025
+3.21%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
147.80 EUR
02.07.2025
147.80 EUR
02.07.2025
147.80 EUR
02.07.2025
+3.65%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
427.11 EUR
02.07.2025
427.11 EUR
02.07.2025
427.11 EUR
02.07.2025
+3.21%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
284.49 EUR
02.07.2025
284.49 EUR
02.07.2025
284.49 EUR
02.07.2025
+2.90%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
180.64 EUR
02.07.2025
180.64 EUR
02.07.2025
180.64 EUR
02.07.2025
+3.91%
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Q
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E
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S
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