Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.04 EUR
11.09.2025
164.04 EUR
11.09.2025
164.04 EUR
11.09.2025
+1.50%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.95 CHF
11.09.2025
101.95 CHF
11.09.2025
101.95 CHF
11.09.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.50 CHF
11.09.2025
99.50 CHF
11.09.2025
99.50 CHF
11.09.2025
+0.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.91 EUR
11.09.2025
121.91 EUR
11.09.2025
121.91 EUR
11.09.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.35 EUR
11.09.2025
108.35 EUR
11.09.2025
108.35 EUR
11.09.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.45 EUR
11.09.2025
109.45 EUR
11.09.2025
109.45 EUR
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.07 EUR
11.09.2025
108.07 EUR
11.09.2025
108.07 EUR
11.09.2025
+1.81%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
379.66 EUR
11.09.2025
379.66 EUR
11.09.2025
379.66 EUR
11.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
146.59 EUR
11.09.2025
146.59 EUR
11.09.2025
146.59 EUR
11.09.2025
+2.81%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
422.94 EUR
11.09.2025
422.94 EUR
11.09.2025
422.94 EUR
11.09.2025
+2.21%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs