Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
+3.46%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
+3.61%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
+3.37%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
+12.82%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
+11.27%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
+13.38%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
+10.71%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
+13.01%
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Q
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E
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S
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