Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.40 EUR
18.12.2025
142.40 EUR
18.12.2025
142.40 EUR
18.12.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.39 EUR
18.12.2025
164.39 EUR
18.12.2025
164.39 EUR
18.12.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.69 CHF
18.12.2025
101.69 CHF
18.12.2025
101.69 CHF
18.12.2025
-0.04%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.29 CHF
18.12.2025
99.29 CHF
18.12.2025
99.29 CHF
18.12.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.36 EUR
18.12.2025
122.36 EUR
18.12.2025
122.36 EUR
18.12.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.74 EUR
18.12.2025
108.74 EUR
18.12.2025
108.74 EUR
18.12.2025
+2.26%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.89 EUR
18.12.2025
109.89 EUR
18.12.2025
109.89 EUR
18.12.2025
+2.39%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.43 EUR
18.12.2025
108.43 EUR
18.12.2025
108.43 EUR
18.12.2025
+2.15%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
139.75 EUR
18.12.2025
139.75 EUR
18.12.2025
139.75 EUR
18.12.2025
+0.38%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
103.18 CHF
18.12.2025
103.18 CHF
18.12.2025
103.18 CHF
18.12.2025
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Q
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E
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