Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
120.91 GBP
11.09.2025
120.91 GBP
11.09.2025
120.91 GBP
11.09.2025
+11.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
101.10 CHF
11.09.2025
101.10 CHF
11.09.2025
101.10 CHF
11.09.2025
+8.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
108.98 EUR
11.09.2025
108.98 EUR
11.09.2025
108.98 EUR
11.09.2025
+10.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
117.61 CHF
11.09.2025
117.61 CHF
11.09.2025
117.61 CHF
11.09.2025
+8.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
104.73 CHF
11.09.2025
104.73 CHF
11.09.2025
104.73 CHF
11.09.2025
+8.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
109.73 CHF
11.09.2025
109.73 CHF
11.09.2025
109.73 CHF
11.09.2025
+8.93%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
170.51 USD
11.09.2025
170.51 USD
11.09.2025
170.51 USD
11.09.2025
+11.93%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
169.43 USD
11.09.2025
169.43 USD
11.09.2025
169.43 USD
11.09.2025
+11.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
186.82 USD
11.09.2025
186.82 USD
11.09.2025
186.82 USD
11.09.2025
+12.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
181.92 USD
11.09.2025
181.92 USD
11.09.2025
181.92 USD
11.09.2025
+12.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs