Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
108.04 EUR
29.12.2025
108.04 EUR
29.12.2025
108.04 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
108.04 CHF
29.12.2025
108.04 CHF
29.12.2025
108.04 CHF
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
110.26 EUR
29.12.2025
110.26 EUR
29.12.2025
110.26 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
111.70 EUR
29.12.2025
111.70 EUR
29.12.2025
111.70 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
106.74 EUR
29.12.2025
106.74 EUR
29.12.2025
106.74 EUR
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
110.10 USD
29.12.2025
110.10 USD
29.12.2025
110.10 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
109.20 USD
29.12.2025
109.20 USD
29.12.2025
109.20 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
110.51 USD
29.12.2025
110.51 USD
29.12.2025
110.51 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
110.46 USD
29.12.2025
110.46 USD
29.12.2025
110.46 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
104.81 CHF
29.12.2025
104.81 CHF
29.12.2025
104.81 CHF
29.12.2025
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