Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
120.91 GBP
02.10.2025
120.91 GBP
02.10.2025
120.91 GBP
02.10.2025
+11.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
100.85 CHF
02.10.2025
100.85 CHF
02.10.2025
100.85 CHF
02.10.2025
+8.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
108.84 EUR
02.10.2025
108.84 EUR
02.10.2025
108.84 EUR
02.10.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
117.33 CHF
02.10.2025
117.33 CHF
02.10.2025
117.33 CHF
02.10.2025
+8.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
104.49 CHF
02.10.2025
104.49 CHF
02.10.2025
104.49 CHF
02.10.2025
+8.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
109.50 CHF
02.10.2025
109.50 CHF
02.10.2025
109.50 CHF
02.10.2025
+8.71%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
170.54 USD
02.10.2025
170.54 USD
02.10.2025
170.54 USD
02.10.2025
+11.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
169.46 USD
02.10.2025
169.46 USD
02.10.2025
169.46 USD
02.10.2025
+11.91%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
186.89 USD
02.10.2025
186.89 USD
02.10.2025
186.89 USD
02.10.2025
+12.23%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
182.01 USD
02.10.2025
182.01 USD
02.10.2025
182.01 USD
02.10.2025
+12.46%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs