Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970
118.14 EUR
03.04.2025
118.14 EUR
03.04.2025
118.14 EUR
03.04.2025
+0.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
82.87 CHF
03.04.2025
82.87 CHF
03.04.2025
82.87 CHF
03.04.2025
+0.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
104.90 USD
03.04.2025
104.90 USD
03.04.2025
104.90 USD
03.04.2025
+1.08%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
89.15 EUR
03.04.2025
89.15 EUR
03.04.2025
89.15 EUR
03.04.2025
+0.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
85.03 EUR
03.04.2025
85.03 EUR
03.04.2025
85.03 EUR
03.04.2025
+0.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
82.58 EUR
03.04.2025
82.58 EUR
03.04.2025
82.58 EUR
03.04.2025
+0.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
78.90 CHF
03.04.2025
78.90 CHF
03.04.2025
78.90 CHF
03.04.2025
+0.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
88.92 USD
03.04.2025
88.92 USD
03.04.2025
88.92 USD
03.04.2025
+1.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
91.61 GBP
03.04.2025
91.61 GBP
03.04.2025
91.61 GBP
03.04.2025
+1.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
94.56 GBP
03.04.2025
94.56 GBP
03.04.2025
94.56 GBP
03.04.2025
+1.35%
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E
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