Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
100.85 CHF
12.06.2025
100.85 CHF
12.06.2025
100.85 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.28 EUR
12.06.2025
101.28 EUR
12.06.2025
101.28 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.25 EUR
12.06.2025
101.25 EUR
12.06.2025
101.25 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.26 EUR
12.06.2025
104.26 EUR
12.06.2025
104.26 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
157.04 EUR
12.06.2025
157.04 EUR
12.06.2025
157.04 EUR
12.06.2025
+5.50%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
449.93 EUR
12.06.2025
449.93 EUR
12.06.2025
449.93 EUR
12.06.2025
+5.84%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.68 EUR
12.06.2025
76.68 EUR
12.06.2025
76.68 EUR
12.06.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
95.97 USD
12.06.2025
95.97 USD
12.06.2025
95.97 USD
12.06.2025
+2.80%
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