Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
IE00BN92ZH94
Q
125.97 EUR
20.02.2025
+2.02%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
IE00BN92ZJ19
Q
127.71 EUR
19.02.2025
+2.18%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
135.64 GBP
20.02.2025
+2.49%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
135.97 USD
20.02.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs