Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
IE00BN92ZH94
Q
123.17 EUR
02.04.2025
-0.24%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
IE00BN92ZJ19
Q
124.81 EUR
02.04.2025
-0.14%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
132.94 GBP
02.04.2025
+0.44%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
133.28 USD
02.04.2025
+0.29%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs