Tabula ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
IE00BN92ZH94
Q
129.45 EUR
03.09.2025
+4.84%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
IE00BN92ZJ19
Q
131.39 EUR
03.09.2025
+5.12%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
140.95 GBP
03.09.2025
+6.50%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
141.57 USD
03.09.2025
+6.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs