Arve Global Convertible Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.59 CHF
28.11.2025
106.17 CHF
28.11.2025
103.59 CHF
28.11.2025
+5.50%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
113.07 EUR
28.11.2025
115.90 EUR
28.11.2025
113.07 EUR
28.11.2025
+7.43%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.87 EUR
28.11.2025
125.86 EUR
28.11.2025
119.87 EUR
28.11.2025
+6.40%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
122.39 USD
28.11.2025
125.45 USD
28.11.2025
122.39 USD
28.11.2025
+8.67%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs