Diamond Capital Funds plc: Andere optionale Mitteilungen vom 16.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
85.11 EUR
18.12.2025
+0.99%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89
107.52 ILS
18.12.2025
+4.61%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28
128.16 USD
18.12.2025
+5.26%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42
114.30 USD
18.12.2025
+3.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs