Diamond Capital Funds plc: Andere optionale Mitteilungen vom 16.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
154.19 USD
05.06.2025
+2.19%
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
246.93 USD
05.06.2025
+2.15%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35
123.73 USD
05.06.2025
+2.42%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65
103.28 EUR
05.06.2025
+1.49%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
84.69 EUR
05.06.2025
+0.61%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89
104.66 ILS
05.06.2025
+1.83%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28
124.43 USD
05.06.2025
+2.31%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42
112.15 USD
05.06.2025
+1.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs