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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
07.05.2025 0.3405
07.05.2025
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
07.05.2025
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
07.05.2025
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
07.05.2025
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
07.05.2025
PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887
07.05.2025
PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863
Q
PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626
Q
31.03.2023
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
31.03.2025 706.984
31.03.2025
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
31.03.2025 338.327
31.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren