PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1725402363
Valorennummer 38931760
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBF 120 Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison, internal risk monitoring purposes as well as performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. While the percentage of the Sub-Fund's holdings which is different from the Benchmark may vary over time, it is expected to be superior to 50% and the Investment Manager has broad discretion to deviate materially from the Benchmark’s securities, weightings and risk characteristics. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and outperform the Benchmark by primarily investing in equity or equity-related securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in France. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the EEA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.42 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 13.32 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.83 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 12.96 EUR 10.11.2023
NAV * 13.42 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'170'466
Anteilsklassevermögen *** 10'911'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.82% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -6.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +3.70% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -5.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +38.01% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 6.56%
Royal Boskalis Westminster NV 6.32%
Air Liquide SA 5.75%
Eiffage SA 5.47%
Societe Generale SA 5.28%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.12%
Sanofi SA 4.88%
Publicis Groupe SA 4.67%
Bollore SE 4.57%
Vivendi SE 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 2.40%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)