Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands -HP CHF
LU0843168815 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands -HP RMB
LU2598483936 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands -HP SGD
LU0663513272 |
02.05.2025 |
0.0133
02.05.2025 |
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Premium Brands -HP USD
LU0552610593 |
02.05.2025 |
0.4407
02.05.2025 |
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Premium Brands -HR USD
LU0552611484 |
02.05.2025 |
0.366
02.05.2025 |
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Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519 |
02.05.2025 |
0.6196
02.05.2025 |
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Premium Brands -I EUR
LU0217138485 |
02.05.2025 |
1.5298
02.05.2025 |
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Premium Brands -I USD
LU0280433417 |
02.05.2025 |
1.9947
02.05.2025 |
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Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533 |
02.05.2025 |
0.5204
02.05.2025 |
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