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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
29.04.2025 23.3961
29.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
29.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
29.04.2025 18.0264
29.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -TC
LU2581455347
Q
29.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
LU0378109325
Q
29.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
28.04.2025 5'122.0548
28.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
28.04.2025 488.9874
28.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
28.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
28.04.2025 469.4657
28.04.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
28.04.2025 550.8995
28.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren