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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
06.08.2025 10.4872
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
06.08.2025 59.8162
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
06.08.2025 53.879
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
06.08.2025 46.3935
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
06.08.2025 41.1034
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
06.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
LU0592907975
06.08.2025
Pictet-EUR High Yield -HI CHF
LU0174593094
06.08.2025 111.112
06.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren