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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
05.08.2025 31.2068
05.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
05.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
05.08.2025 3.9155
05.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
05.08.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
05.08.2025
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
05.08.2025 0.6206
05.08.2025
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
05.08.2025
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
05.08.2025 0.441
05.08.2025
Pictet-Biotech -HR EUR
LU0190162189
05.08.2025 0.4109
05.08.2025
Pictet-Biotech -I dy GBP
LU0448836352
05.08.2025 0.1256
05.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren