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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813
Q
30.06.2025
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821
Q
30.06.2025
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823
11.09.2025
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492
11.09.2025
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770
11.09.2025
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558
OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618
OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101
11.09.2025
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366
11.09.2025
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren