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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF
CH0024772839
Q
21.08.2025
AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
CH0024772987
Q
21.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
CH0114292532
22.08.2025 2.7326
22.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF
CH0112537516
22.08.2025 0.00
22.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
CH0114292540
Q
22.08.2025 4.0224
22.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF
CH0112537557
Q
22.08.2025 0.00
22.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
CH0593936054
22.08.2025
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S Distribution Yearly CHF
CH0593936047
22.08.2025
AXA Real Estate Fund Switzerland
CH0565199236
Q
30.06.2025
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
CH0035534293
Q
22.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren