AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2168563687
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy.. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Investment Manager is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 695.31 JPY 03.06.2025
Vorheriger Preis * 692.45 JPY 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 735.11 JPY 04.12.2024
52 Wochen Tief * 605.47 JPY 08.04.2025
NAV * 695.31 JPY 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'856'812'790
Anteilsklassevermögen *** 304'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.71% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.44% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.20% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -5.04% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +1.67% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.50% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +4.52% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +19.46% 16.02.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.94%
Microsoft Corp 3.91%
NVIDIA Corp 3.57%
Alphabet Inc Class A 2.30%
Amazon.com Inc 2.06%
Meta Platforms Inc Class A 1.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.67%
Broadcom Inc 1.64%
NextEra Energy Inc 1.62%
Mastercard Inc Class A 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.31%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)