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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819
Q
29.01.2025
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613
Q
29.01.2025
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696
Q
29.01.2025
Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317
Q
29.01.2025
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704
Q
29.01.2025
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779
Q
29.01.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
30.01.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
30.01.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
30.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren