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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A
CH0324769428
S
11.09.2025 98.96 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
CH0324769436
11.09.2025 98.96 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
CH1380671078
Q
11.09.2025 98.96 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
CH0324769444
Q
11.09.2025 98.96 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
CH0324769451
Q
11.09.2025 98.96 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG A
CH0357659215
11.09.2025 99.19 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG B
CH0357659363
11.09.2025 99.19 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG G
CH1380671094
Q
11.09.2025 99.19 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG I
CH0357659488
Q
11.09.2025 99.19 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG N
CH0357659496
Q
11.09.2025 99.19 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren