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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
03.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
17.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
17.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
17.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren