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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Distribution Class - R Premier Shares
IE00BJP0V592
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - I Shares
IE00BDZD4T13
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BGP9HJ12
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BGSXT163
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZR02
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - I Shares
IE00BHXDCX13
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - R Premier Shares
IE00BJP0V378
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1775
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90
12.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19
12.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren