PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF

Stammdaten

ISIN LU1296765586
Valorennummer 30173703
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) Carnot Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.16 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 125.87 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 143.88 CHF 14.05.2024
52 Wochen Tief * 123.84 CHF 05.08.2024
NAV * 126.16 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.51% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -5.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -8.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -10.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.11% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +75.73% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.47%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)