State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159235958
Valorennummer 29081467
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of global emerging market equities. : The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.64 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 16.50 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.26 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 15.30 USD 09.04.2025
NAV * 16.64 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 876'854'370
Anteilsklassevermögen *** 70'408'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.84% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.25% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -0.32% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.32% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +9.32% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +15.80% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +7.38% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +34.34% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.81%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.45%
HDFC Bank Ltd 1.58%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.49%
Xiaomi Corp Class B 1.36%
Meituan Class B 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.18%
China Construction Bank Corp Class H 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)