Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate BAH1 EUR

Stammdaten

ISIN CH0205946871
Valorennummer 20594687
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate BAH1 EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Euro (EUR) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.55 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 89.53 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 90.72 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 85.68 EUR 29.05.2024
NAV * 89.55 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'705'224
Anteilsklassevermögen *** 317'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +0.48% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +0.26% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +0.91% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +3.34% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +8.20% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +3.88% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -0.14% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 4.926% 0.86%
T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.85%
NTT Finance Corp 5.136% 0.76%
Bank of Nova Scotia 4.932% 0.75%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.72%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.72%
AIB Group PLC 6.608% 0.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% 0.69%
Royal Bank of Canada 4.95% 0.68%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)