Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF

Stammdaten

ISIN LU0862028080
Valorennummer 20080972
Bloomberg Global ID BBG00432JCH8
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.33 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 114.32 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 115.25 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 106.07 CHF 02.11.2023
NAV * 114.33 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis * 114.33 CHF 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'094'285
Anteilsklassevermögen *** 1'054'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.72% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.68% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.57% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +9.67% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +9.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -5.40% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +1.80% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 10.5% 1.21%
Deuce Finco PLC 5.5% 1.18%
Iron Mountain Inc. 5.25% 1.08%
MGM Resorts International 6.5% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.00%
Service Corporation International 5.125% 0.99%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 0.99%
Delta Air Lines Inc. 3.75% 0.98%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 0.92%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)