ISIN | LU0952534583 |
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Valorennummer | 21771582 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.62 GBP | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.52 GBP | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.76 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 170.51 GBP | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'178'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.36% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.07% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +1.41% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +10.89% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +12.79% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +11.80% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +17.78% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +19.60% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.78% | |
MediaTek Inc | 4.65% | |
ICICI Bank Ltd | 4.15% | |
Reliance Industries Ltd | 3.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.69% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.17% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.10% | |
SK Hynix Inc | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |