Global Emerging Debt -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0170991672
Numero di valore 1625311
Bloomberg Global ID BBG000C3DC71
Nome del fondo Global Emerging Debt -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.83 EUR 06.01.2025
Prezzo precedente * 265.62 EUR 03.01.2025
Max 52 settimani * 270.55 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 243.13 EUR 24.01.2024
NAV * 265.83 EUR 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'782'042'430
Attivo della classe *** 129'910'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.15% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -1.08% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi -0.40% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +4.25% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +8.06% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +11.29% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni -6.82% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni -7.18% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 90.129
ADDI Date 06.01.2025

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 14.35%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.09%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.50%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.33%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 1.30%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.11%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.05%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.05%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)