| ISIN | IE000L1F8TY3 |
|---|---|
| Valorennummer | 144483652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD A Acc |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.43 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.44 USD | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.45 USD | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.07 USD | 28.05.2025 |
| NAV * | 10.43 USD | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 590'686'489 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.26% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.75% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.67% |
28.05.2025 - 20.11.2025
28.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 84.26% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.52% | |
| United States Treasury Bills | 9.67% | |
| United States Treasury Bills | 3.57% | |
| United States Treasury Bills | 2.50% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.41% | |
| Citibank, N.A. | 2.34% | |
| AT&T Inc | 2.27% | |
| American Express Company | 2.23% | |
| U.S. Bank National Association | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.06% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |