Premium Global Brands PA (unhedged)

Stammdaten

ISIN CH1296024198
Valorennummer 129602419
Bloomberg Global ID
Fondsname Premium Global Brands PA (unhedged)
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert mindestens 90% in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, inkl. Derivate auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anlagen investieren. Zudem kann der Anlagefonds höchstens 10% in Geldmarktpapiere (inkl. kollektive Kapi-talanlagen, welche gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anlagen investieren) und Guthaben auf Sicht und Zeit, sowie in Währungsderivate. Der Anlagefonds investiert höchstens 10% in kollektive Kapitalanlagen. Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unterneh-men mit geringer Marktkapitalisierung (maximal 1 Milliarde CHF oder Gegenwert; Small Caps) sowie von Unternehmen aus Emerging bzw. Frontier Markets dürfen gemeinsam insgesamt zu höchstens 10% des Fondsvermögens erworben werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.93 CHF 30.12.2024
Vorheriger Preis * 104.23 CHF 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.02 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 92.97 CHF 10.09.2024
NAV * 103.93 CHF 30.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'820'191
Anteilsklassevermögen *** 3'820'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +4.46% 02.12.2024
30.12.2024
3 Monate +1.39% 30.09.2024
30.12.2024
6 Monate +3.93% 30.08.2024
30.12.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)