Premium Global Brands PA (unhedged)

Reference Data

ISIN CH1296024198
Valor Number 129602419
Bloomberg Global ID
Fund Name Premium Global Brands PA (unhedged)
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Anlagefonds investiert mindestens 90% in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, inkl. Derivate auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anlagen investieren. Zudem kann der Anlagefonds höchstens 10% in Geldmarktpapiere (inkl. kollektive Kapi-talanlagen, welche gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anlagen investieren) und Guthaben auf Sicht und Zeit, sowie in Währungsderivate. Der Anlagefonds investiert höchstens 10% in kollektive Kapitalanlagen. Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unterneh-men mit geringer Marktkapitalisierung (maximal 1 Milliarde CHF oder Gegenwert; Small Caps) sowie von Unternehmen aus Emerging bzw. Frontier Markets dürfen gemeinsam insgesamt zu höchstens 10% des Fondsvermögens erworben werden
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.40 CHF 15.01.2025
Previous Price * 102.70 CHF 14.01.2025
52 Week High * 106.02 CHF 17.12.2024
52 Week Low * 92.97 CHF 10.09.2024
NAV * 103.40 CHF 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 979,525
Unit/Share Assets *** 979,525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.46% 31.12.2024
15.01.2025
1 month -1.89% 16.12.2024
15.01.2025
3 months +4.66% 15.10.2024
15.01.2025
6 months +3.40% 30.08.2024
15.01.2025
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2024

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)