A&P Swiss & Global Opportunity Fund A

Stammdaten

ISIN CH1330099818
Valorennummer 133009981
Bloomberg Global ID
Fondsname A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des A&P Swiss & Global Opportunity Fund besteht darin, durch Anlagen von Schweizer und globaler Unternehmen/Emittenten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.63 CHF 19.11.2024
Vorheriger Preis * 99.47 CHF 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.20 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 97.11 CHF 05.08.2024
NAV * 98.63 CHF 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'167'730
Anteilsklassevermögen *** 21'167'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -4.34% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate -3.65% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate -3.42% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr -1.37% 11.04.2024
19.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)