ISIN | CH1327348285 |
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Valorennummer | 132734828 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.25 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.18 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.60 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.98 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 103.25 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'500'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.20% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.02% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +0.64% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +3.53% |
29.02.2024 - 26.06.2025
29.02.2024 26.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Bank of Canada 1.9575% | 1.77% | |
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Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.45% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.25% | |
Kommunalbanken AS 1.275% | 1.24% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.15% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.08% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.02% | |
Zuercher Kantonalbank 1.85% | 1.01% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |