Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF AT CHF

Reference Data

ISIN CH1327348285
Valor Number 132734828
Bloomberg Global ID
Fund Name Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF AT CHF
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Kantonalbanken
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.19 CHF 16.05.2025
Previous Price * 103.10 CHF 15.05.2025
52 Week High * 103.36 CHF 07.05.2025
52 Week Low * 99.13 CHF 31.05.2024
NAV * 103.19 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 207,530,727
Unit/Share Assets *** 60,804
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 31.12.2024
16.05.2025
1 month +0.48% 16.04.2025
16.05.2025
3 months +0.63% 17.02.2025
16.05.2025
6 months +1.15% 18.11.2024
16.05.2025
1 year +3.62% 16.05.2024
16.05.2025
2 years +3.47% 29.02.2024
16.05.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.32
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

National Bank of Canada 1.9575% 1.78%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.46%
Bank of Nova Scotia 0.278% 1.26%
Kommunalbanken AS 1.275% 1.25%
BNP Paribas SA 0.5275% 1.15%
Athene Global Funding 0.85% 1.08%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.04%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.02%
Zuercher Kantonalbank 1.85% 1.01%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 0.50%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)