Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap

Stammdaten

ISIN LU2672267098
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'741.26 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 10'760.46 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 10'993.82 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10'095.77 EUR 02.11.2023
NAV * 10'741.26 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'216'068
Anteilsklassevermögen *** 147'507'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.02% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.80% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.44% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.38% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +7.40% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +7.41% 25.10.2023
30.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 4% 3.05%
Japan (Government Of) 0.005% 2.74%
United States Treasury Bonds 4% 2.55%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% 2.09%
Japan (Government Of) 0.1% 2.09%
Japan (Government Of) 0.6% 1.98%
Japan (Government Of) 0.1% 1.95%
Japan (Government Of) 0.005% 1.94%
Japan (Government Of) 0.1% 1.91%
United States Treasury Notes 4.125% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.24%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)