Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund SGD N AccH

Stammdaten

ISIN LU2664251472
Valorennummer 129184860
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund SGD N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.08 SGD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 11.08 SGD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.25 SGD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 10.55 SGD 19.04.2024
NAV * 11.08 SGD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'065'316
Anteilsklassevermögen *** 83'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.63% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.16% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +3.03% 09.04.2024
01.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.56%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.97%
Apple Inc 1.74%
Amazon.com Inc 1.26%
Alphabet Inc Class A 1.08%
iShares Blmbrg Enh Roll Yld Cmd Swap ETF 1.06%
Meta Platforms Inc Class A 0.97%
Welltower Inc 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)