UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN IE000S6476U8
Valorennummer 124403782
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.32 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 3.29 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3.58 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 3.17 EUR 29.05.2024
NAV * 3.32 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -6.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -0.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.81% 12.07.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)