GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2138276345
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.37 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 90.27 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.90 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.01 CHF 25.04.2024
NAV * 90.37 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 90.37 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'395'554
Anteilsklassevermögen *** 759'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.36% 17.10.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States 10Y Treasury Bond 31-Mars -25 12.95%
United States Treasury Bonds 0.0275% 4.79%
United States Treasury Notes 0.0275% 3.55%
United States Treasury Bonds 0.0025% 3.00%
United States Treasury Notes 0.01875% 2.60%
Slovak (Republic of) 0.0375% 1.93%
Mexico (United Mexican States) 0.0775% 1.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1% 1.30%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.00795% 1.21%
Poland (Republic of) 0% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)