ISIN | LU2138276345 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.27 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.90 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.01 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'395'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 759'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +5.36% |
17.10.2023 - 31.03.2025
17.10.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States 10Y Treasury Bond 31-Mars -25 | 12.95% | |
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United States Treasury Bonds 0.0275% | 4.79% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 0.0025% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 2.60% | |
Slovak (Republic of) 0.0375% | 1.93% | |
Mexico (United Mexican States) 0.0775% | 1.90% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1% | 1.30% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.00795% | 1.21% | |
Poland (Republic of) 0% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |