LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Stammdaten

ISIN CH0352060518
Valorennummer 35206051
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70 % des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleineren und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euroraum haben. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie auf Finanzindizes. d) Strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen sowie auf Finanzindizes. Als kleine und mittelgrosse Unternehmen zählen diejenigen Unternehmen, deren per Jahresende ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten grössten 100 Unternehmen des Euroraumes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.50 EUR 10.07.2024
Vorheriger Preis * 137.50 EUR 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 143.70 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 115.35 EUR 27.10.2023
NAV * 138.50 EUR 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'194'601
Anteilsklassevermögen *** 20'933'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.41% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat -2.53% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +1.46% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +7.87% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +10.42% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +25.98% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -0.32% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +35.39% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)