LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Reference Data

ISIN CH0352060518
Valor Number 35206051
Bloomberg Global ID
Fund Name LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70 % des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleineren und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euroraum haben. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie auf Finanzindizes. d) Strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen sowie auf Finanzindizes. Als kleine und mittelgrosse Unternehmen zählen diejenigen Unternehmen, deren per Jahresende ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten grössten 100 Unternehmen des Euroraumes.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 129.80 EUR 23.12.2024
Previous Price * 129.70 EUR 20.12.2024
52 Week High * 143.70 EUR 20.05.2024
52 Week Low * 125.73 EUR 17.01.2024
NAV * 129.80 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 20,194,601
Unit/Share Assets *** 20,440,034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.34% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (in CHF) -0.67% 29.12.2023
23.12.2024
1 month -0.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 months -3.57% 23.09.2024
23.12.2024
6 months -6.82% 24.06.2024
23.12.2024
1 year -1.71% 27.12.2023
23.12.2024
2 years +12.27% 23.12.2022
23.12.2024
3 years -6.25% 23.12.2021
23.12.2024
5 years +16.73% 23.12.2019
23.12.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.35%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)