ISIN | CH1215926408 |
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Valorennummer | 121592640 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.26 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.35 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.54 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.71 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 97.26 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 761'369'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.36% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | -1.03% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -0.97% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -1.91% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +0.12% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +1.51% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -0.44% |
30.09.2022 - 22.05.2025
30.09.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.85% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 0% | 0.68% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2022 |