ISIN | LU1708488702 |
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Valorennummer | 38845472 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global High Yield Bonds N dist. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.62 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.90 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.45 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'557'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'320'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.59% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.51% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.57% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.51% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +5.79% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -1.31% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.37% | |
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Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.33% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.33% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.28% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.25% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.23% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.23% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.14% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.10% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |